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王榮旭:BHSI指數創十年高,誰是首選?

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BHSI指數創十年高,誰是首選?

◎王榮旭 CSIA/CFTA

拜登大撒錢推動美國基建,總規模上看三兆美元,其中包含全面更換鉛管改善飲用水設施,這對於PVC而言是一大利多,其中2月我在1426期看好華夏(1305.TW),當時華夏股價從27至28元一路墊高,近期創波段新高來到37.3元,波段漲幅超過三成,今年第一季PVC報價創歷史新高,全年預估EPS 4至5元,本益比仍相對低,股價仍偏多操作。除此之外,上週推薦的國喬(1312.TW)全年獲利估5元,近期SM報價大幅上漲,ABS利差則維持高檔,股價持續創高,獲利和華夏差不多,但股價仍相對落後。

拜登砸錢推基建,原物料報價看漲
市場預期經濟加速復甦,其中原物料股和景氣連動高,1428期我推薦台玻(1802)去年 11、12月營收創下歷史新高,毛利率從去年下半年起逐季成長,元月報價創高後雖小拉回,但三月中國玻璃期貨報價創歷史新高,估計第一季營收淡季不淡,4月玻璃報價仍持續看好甚至創高,當時推薦價位20元不到,4/6漲停收22.4元,目前玻璃期貨報價每噸已來到2,000元價位之上,營運將逐季走高。另一檔1427期推薦的鋼鐵股中鴻(2014.TW)近期股價表現相當亮眼,當時股價18元左右,股價衝到22.7元創10年後新高,今年第一季鋼品熱軋每噸調漲4,500元,漲幅近25%,估計全年EPS 1.7至2元,本益比11倍左右,在拜登基建刺激下,今年鋼鐵報價仍看好。

BHSI指數更飆,慧洋成最大受惠者
貨櫃輪去年獲利表現相當亮眼,今年缺船、缺櫃及塞港短期仍無法立即改善,再加上長榮長賜輪擱淺蘇伊士運河一周,全球海運癱瘓造成海運供需更加緊張,貨櫃三雄長榮(2603.TW)、陽明(2609.TW)、萬海(2615.TW)股價皆創波段新高,當時我看好萬海提前開闢航線與租船,今年三月中旬已開始擴大美西航線,估計三月營收將有所表現,股價突破一月高點57.7元創波段新高,第二季業績將有機會相較於第一季暴衝,今年獲利上看一個股本,本益比仍超低。除了貨櫃輪外,散裝航也值得留意,BHSI指數創了十年新高,報價漲幅更大,慧洋-KY(2637.TW)成為最大受惠者,目前船隊數量共137艘,其中小型船占比高達55%,數量為同業占比最高,今年Q1稅前已達1.2元,超越去年全年EPS 0.15元,第二季則受惠舊有船舶換約以及新船加入,營運逐季成長,全年獲利上看5至6元,股價近期雖表現強勢,但整體評價仍偏低。
圖說
慧洋-KY(2637.TW)日線圖
看好理由:
1.1、2月自結0.5元優於去年全年
2.Q2受惠換約與新船加入
3.全年獲利上看六元

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