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王荣旭:BHSI指数创十年高,谁是首选?

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BHSI指数创十年高,谁是首选?

◎王荣旭 CSIA/CFTA

拜登大撒钱推动美国基建,总规模上看三兆美元,其中包含全面更换铅管改善饮用水设施,这对于PVC而言是一大利多,其中2月我在1426期看好华夏(1305.TW),当时华夏股价从27至28元一路垫高,近期创波段新高来到37.3元,波段涨幅超过三成,今年第一季PVC报价创历史新高,全年预估EPS 4至5元,本益比仍相对低,股价仍偏多操作。除此之外,上周推荐的国乔(1312.TW)全年获利估5元,近期SM报价大幅上涨,ABS利差则维持高档,股价持续创高,获利和华夏差不多,但股价仍相对落后。

拜登砸钱推基建,原物料报价看涨
市场预期经济加速复苏,其中原物料股和景气连动高,1428期我推荐台玻(1802)去年 11、12月营收创下历史新高,毛利率从去年下半年起逐季成长,元月报价创高后虽小拉回,但三月中国玻璃期货报价创历史新高,估计第一季营收淡季不淡,4月玻璃报价仍持续看好甚至创高,当时推荐价位20元不到,4/6涨停收22.4元,目前玻璃期货报价每吨已来到2,000元价位之上,营运将逐季走高。另一档1427期推荐的钢铁股中鸿(2014.TW)近期股价表现相当亮眼,当时股价18元左右,股价冲到22.7元创10年后新高,今年第一季钢品热轧每吨调涨4,500元,涨幅近25%,估计全年EPS 1.7至2元,本益比11倍左右,在拜登基建刺激下,今年钢铁报价仍看好。

BHSI指数更飙,慧洋成最大受惠者
货柜轮去年获利表现相当亮眼,今年缺船、缺柜及塞港短期仍无法立即改善,再加上长荣长赐轮搁浅苏伊士运河一周,全球海运瘫痪造成海运供需更加紧张,货柜三雄长荣(2603.TW)、阳明(2609.TW)、万海(2615.TW)股价皆创波段新高,当时我看好万海提前开辟航线与租船,今年三月中旬已开始扩大美西航线,估计三月营收将有所表现,股价突破一月高点57.7元创波段新高,第二季业绩将有机会相较于第一季暴冲,今年获利上看一个股本,本益比仍超低。除了货柜轮外,散装航也值得留意,BHSI指数创了十年新高,报价涨幅更大,慧洋-KY(2637.TW)成为最大受惠者,目前船队数量共137艘,其中小型船占比高达55%,数量为同业占比最高,今年Q1税前已达1.2元,超越去年全年EPS 0.15元,第二季则受惠旧有船舶换约以及新船加入,营运逐季成长,全年获利上看5至6元,股价近期虽表现强势,但整体评价仍偏低。
图说
慧洋-KY(2637.TW)日线图
看好理由:
1.1、2月自结0.5元优于去年全年
2.Q2受惠换约与新船加入
3.全年获利上看六元

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