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恒大死?美股爆?港股玩L完一弹即散!?

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封面故事
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香港时间10月8日凌晨12:40am左右,夜期升244点报24,864点,主要受惠美股带动。当其时美国参议院少数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)建议,民主党在通过更长期的债务上限法案之前,同意暂时延长美国债务上限,避免债务违约发生,以及劳工部周四(10月7日)公布上周初领失业金人数优于市场预期所致。
此前,香港金融股评界,接近99%认为10月股灾走唔甩,主要是美股一定会大跌…..
始终9月21日恒指见过低位23,771点,究竟执笔之时的夜期大反弹,是股灾出现之前的最后一弹?还是2021年低位已见,目前正上演否极泰来?
主文:
恒大事件!惊定系唔惊?
有说中国恒大集团是一家与“共同富裕”政策相纠缠的企业巨头,是一座高筑的债台。
恒大的核心业务是房地产开发,但同时涉足财富管理、电动汽车和食品饮品制造,甚至拥有中国规模最大的足球队——广州足球俱乐部。
据《福布斯》杂志报道,有别于马云,经营恒大的许家印曾在2017年短暂成为亚洲首富。
最近恒大集团的债务危机让全球金融市场翻江倒海,在成为中国最大房地产开发商的旅途上,恒大扛起了超过3,000亿美元的欠债。
事实上,金融界正在关注恒大的挣扎,该集团是全世界最大的房地产开发商之一,当然也是负债最多的。上周,向外国投资者支付8,300万美元的最后期限已过,但没有迹象表明恒大已履行约定,这引发了人们对其巨额债务负担恶化后果的疑问。
据悉,中国政府目前还不想介入,因为它希望恒大的挣扎能让其他中国公司明白,它们需要在财务上遵守纪律。但它拥有一系列金融工具,它认为如果情况恶化,这些工具足以阻止金融恐慌。
有报道引述上海高级金融学院副院长朱宁表示,政府“仍将为恒大的大部分活动提供担保”,“但投资者将要紧张一番。”
当局还有其他方法来平息公众对恒大的不安。几个月来,地方政府一直在发布通知,敦促共产党官员和企业注意与中国陷入困境的房地产开发商有关的抗议苗头。一些通知警告,官员要密切留意愤愤不平的购房者、未拿到钱的承包商,甚至是下岗的房地产销售人员。
恒大有超级防火墙 不像雷曼!
有分析指,中国政府没有大力发出纾困恒大的信号,实际上是在试图迫使投资者和中国公司停止向高风险、负债累累的公司提供资金。然而,这种做法也存在风险,尤其是如果一场混乱的崩盘刺激到中国的购房大军,或者让房地产市场的潜在投资者感到不安的情况。
最后,共产党牢牢控制着法院,因此任何迫使恒大破产和拆分的努力都需要得到高层领导人的批准。因此,当局可以避免2008年雷曼兄弟那样的仓促抛售,这样的出售可能导致恒大地产的土地、公寓和其他抵押品被低价出售,同时出现大规模裁员。
据熟悉中国经济决策的人士说,中国政府相信,经过妥善管理的重组,恒大有足够的资产来偿还公司相当大一部分债务。官员们已经冷静地监督了安邦和海航这两个负债累累的帝国的解体,并迫使第三家企业大连万达缩小规模。
港股玩L完一弹即散?

港股周四(10月7日)显著反弹,并重返24,000点水平。恒生指数高开372点后,升幅逐步扩大,高见24,741点,升775点,收市报24,701点,升735点,升幅近3.1%,但全日主板成交额只有1,053亿元。
科技指数升半成,美团(03690)升近10%,阿里巴巴(09988)升逾7%,是升幅最大的两只恒指成份股。小米(01810)和腾讯(00700)升近4%至近6%。
新一份施政报告提出多管齐下增加土地房屋供应,持有不少新界土地储备的恒地(00012)和新世界(00017)被大行唱好,分别升7%和近3%收市。
据《炒股帮》社长刘东霖表示,他似乎是现存市场上极稀少认为港股10月份会大升的人。“其实大户早在24,000至24,400点水平布下大量好仓,在牛熊证分布上突然扭转了牛多于熊的格局,24,700更是熊证重货区,总之升穿24,700就加好仓,升抵25,100水平,就不要妄想大市会跌了。”
他续称,港股短期不宜看得太淡,因中美关系缓和中港股市就有机继续反弹,近2日虽然成交较少,但大市升势全面。特别是地产股,大摩发表研究报告指,相信恒地、新地(00016)及新世界的股价,60日内将跑赢大市机会率均有逾80%。
大摩:施政报告利好地产股
大摩指出《施政报告》的内文中提到,政府新增土地供应政策,可有助本港在2030至2048年有更多住宅地,同时亦加快农地转换的速度,但中长线规划未有改变该行对未来5年本港楼市的预测,因短线缺乏为楼市降温的措施及增加供应的办法,变相利好本港地产股,重申对本港地产行业的“吸引”看法。
该行认为,目前发展商估值吸引,股价较每股资产净值(NAV)折让约58%,股息率平均约5.3厘。
该行指,恒地有4,500万平方呎农地,股价较每股资产净值折让53%及股息率6%,相当具吸引力,予其“与大市同步”评级,目标价39元;新地有3,000万平方呎农地,股价较每股资产净值折让57%及股息率5%,亦具吸引力,予其目标价139元,评级“增持”;而新世界有1,600万平方呎农地,股息率6%,予其“与大市同步”评级,目标价41元。
北部都会区坚乎?
本港上月传出北京在闭门会议上向香港地产商“下旨”,要求投入资源解决房屋问题,致地产股曾一度大跌超过一成。新一份施政报告昨日出炉后,未见针对地产商的措施,更宣布大力发展“北部都会区”。
《施政报告》周三(10月6日)提出“北部都会区”,覆蓋300平方公里土地,占香港陆地总面积近三成,当中有六个处于不同规划及建设阶段的新发展枢纽,包括古洞北、粉岭北、洪水桥/厦村、元朗南、新田/落马州、文锦渡和新界北新市镇。
至于私营房屋,当局争取未来十年有约170公顷土地,透过卖地或铁路物业招标提供土地,以兴建约100,000个单位。另外政府计划会在白石角兴建新铁路站,而附近的大埔白石角优景里地皮,早前由新鸿基地产购入,计划兴建14幢大厦。
十月股灾祇是“曾经”!?
十月“股灾月”的由来主要是由于1987年、1997年、2008年的十月份都发生股灾,因此往往被称为“传统股灾月”。1987年10月19日发生了被称为“黑色星期一”的股灾,当时在无任何不利的消息情况下,道琼指数单日跌幅超过了 22%,港股也随即宣布停市四日。
1997年10月发生了“亚洲金融风暴”,由于泰国在当年7月放弃固定汇率制,令到不少其他亚洲地区的货币成为国际炒家的攻击对象。在10月28日,香港恒生指数下跌1,621点,跌穿9,000点水平。2008年10月发生了“金融海啸”,在2007年开始,美国发生了次按危机,不少的大型的金融公司都陷入财困,包括雷曼兄弟破处、AIG濒临破产,继而引发全球股灾,同时也影响到香港的市场,恒指由10月初的17,000点左右水平,最低跌到11,000点水平。
事实上,经本帮统计,过去15年10月份的恒指,都是升多跌少。

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